北控水务集团(00371.HK)

北控水务集团(00371.HK)完成兑付“16水务01”

时间:19-09-19 18:49    来源:格隆汇

格隆汇9月19日丨北控水务集团(00371)(00371.HK)发布公告,公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一)发行规模18亿元,期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人于2019年6月14日确定调整本期债券后2年票面利率为1.00%并固定不变,本期债券于2019年6月17日至2019年6月19日进行第一次回售登记,回售申报金额为1,799,999,000元,并于2019年9月5日至2019年9月6日进行第二次回售登记,回售申报金额为1,000元,故本期债券已支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息,并分别于2019年7月29日及2019年9月16日兑付本期债券回售金额。该债券摘牌日为2019年9月30日。